#1 ĐẦU TƯ & Tư Vấn ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN chuyên nghiệp – BIG ĐẦU TƯ Đầu Tư Chứng Khoán Thành Công Cùng Big Đầu Tư
Xem nhiều
Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật mà mình đánh giá rất cao, đó là MACD. Các chỉ báo kỹ thuật thường chủ yếu được dùng để tìm điểm mua bán thường là nhóm Oscillator và Momentum. . Top 5 Mẹo hay dùng đường MACD và RSI trong Phân tích Kỹ Thuật 2022 chọn mua cổ phiếu.
TÓM TẮT BÀI VIẾT
RSI – Relative Strength Index
Chỉ số sức mạnh tương đối ( RSI ) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong phân tích thị trường tài chính . Nó nhằm mục đích lập biểu đồ sức mạnh hoặc điểm yếu hiện tại và lịch sử của một cổ phiếu hoặc thị trường dựa trên giá đóng cửa của một giai đoạn giao dịch gần đây. Không nên nhầm lẫn chỉ số này với cường độ tương đối .
RSI được phân loại là một bộ dao động động lượng , đo vận tốc và độ lớn của chuyển động giá. Momentum là tốc độ tăng hoặc giảm giá. Chỉ số RSI tính toán động lượng khi tỷ lệ đóng cửa cao hơn và đóng cửa thấp hơn: cổ phiếu có nhiều thay đổi tích cực hơn hoặc mạnh hơn có RSI cao hơn so với cổ phiếu có nhiều thay đổi tiêu cực hơn hoặc mạnh hơn.
RSI thường được sử dụng nhất trong khung thời gian 14 ngày, được đo trên thang điểm từ 0 đến 100, với các mức cao và thấp được đánh dấu lần lượt là 70 và 30. Khung thời gian ngắn hoặc dài hơn được sử dụng cho các triển vọng ngắn hơn hoặc dài hơn luân phiên. Các mức cao và thấp — 80 và 20, hoặc 90 và 10 — xảy ra ít thường xuyên hơn nhưng cho thấy xung lượng mạnh hơn.
Về cơ bản, Phân tích Kỹ thuật (PTKT) liên quan đến dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai bằng cách kiểm tra lịch sử trước đó. Từ thị trường truyền thống đến thị trường tiền điện tử, hầu hết các nhà giao dịch dựa vào các chỉ số và công cụ chuyên biệt để phân tích dữ liệu lịch sử trước đó như là một cách để xác định các hình mẫu của thị trường và có thể dự đoán các biến động giá tiếp theo.
Năm 1978, một kỹ sư cơ khí tên là J. Welles Wilder đã tập trung đào tạo về phân tích kỹ thuật trong giao dịch. Ông bắt đầu sự nghiệp trong tài chính của mình trong lĩnh vực bất động sản vào thập niên sáu mươi. Năm 1972, sau khi bán hết cổ phần của mình cho các cộng sự, ông thu về lợi nhuận 100.000 đô la và bắt đầu giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trong những năm tham gia vào thị trường này, ông đã nghiên cứu để tìm kiếm các công cụ đáng tin cậy cho việc nhận ra các xu hướng giá có thể sinh lời. Năm 1978, Wilder đã biên soạn nghiên cứu và kinh nghiệm của mình thành các công thức và chỉ số toán học mà các nhà giao dịch có thể sử dụng khi giao dịch. Chỉ số Sức mạnh Tương đối là một trong những chỉ số đó.
Cách thường dùng của RSI để tìm điểm mua bán là khi RSI vượt lên mức 30 từ vùng quá bán (oversold) hay vượt xuống mức 70 từ vùng quá mua (overbought). Tính hiệu này cảnh báo thị trường hoặc giá đang chuẩn bị có những đợt đảo chiều mạnh. Tuy vậy, RSI không chỉ giới hạn bởi cách dùng truyền thống này.
RSI có thể kết hợp với các đường trung bình động (Moving Average) để cho tín hiệu mua bán tốt hơn. Tín hiệu mua xuất hiện khi RSI chạm nhẹ đường trung bình và tiếp tục đi lên mạnh. Tương tự, tín hiệu bán khi RSI chạm nhẹ đường trung bình động và tiếp tục đi xuống mạnh. Các đường trung bình động hay được sử dụng nhất là SMA5 và SMA10.
Ngoài ra, khi đường trung bình ngắn ngày của RSI cắt đường trung bình dài ngày của nó cũng là một tín hiệu mua bán. Tuy vậy, tín hiệu này chỉ hiệu quả trong thị trường có xu hướng mạnh và không nên dùng trong thị trường đi ngang (sideways).
>>>>> Kích hoạt vsd là gì? Hướng dẫn hoàn thiện hợp đồng online TCBS Giao dịch cổ phiếu
Chỉ báo RSI hoạt động như thế nào?
RSI cung cấp các tín hiệu cho các nhà đầu tư biết nên mua khi chứng khoán hoặc tiền tệ bị bán quá mức và bán khi quá mua.
RSI với các tham số được đề xuất và sự tối ưu hóa hàng ngày của nó đã được thử nghiệm và so sánh với các chiến lược khác trong Marek và Šedivá (2017). Thử nghiệm được thực hiện ngẫu nhiên theo thời gian và công ty (ví dụ: Apple , Exxon Mobil , IBM , Microsoft ) và cho thấy rằng RSI vẫn có thể tạo ra kết quả tốt; tuy nhiên, trong thời gian dài, nó thường được khắc phục bằng chiến lược mua và giữ đơn giản .
Theo mặc định, RSI đo lường các thay đổi về giá của một tài sản trong các giai đoạn thời gian lấy con số 14 (14 ngày theo đồ thị hàng ngày, 14 giờ theo biểu đồ hàng giờ, v.v.). Chỉ số được xác định bằng cách chia trung bình giá tăng cho trung bình giá giảm trong khoảng thời gian tính và sau đó biểu diễn chỉ số này trên thang điểm được đặt từ 0 đến 100.
Như đã đề cập, RSI là chỉ báo động lượng, là một loại công cụ đo lường tốc độ biến động giá. Đà tăng cho thấy cổ phiếu đang được tích cực mua trên thị trường. Đà giảm là dấu hiệu cho thấy sự quan tâm của các nhà giao dịch đối với cổ phiếu đang chậm lại.
RSI cũng là một chỉ báo dao động giúp các nhà giao dịch dễ dàng phát hiện các tình trạng quá mua hoặc quá bán trên thị trường. Nó đánh giá giá tài sản trên thang điểm từ 0 đến 100 trong các giai đoạn thời gian lấy con số 14. Khi RSI có điểm nằm dưới mức 30, nó cho biết giá tài sản có thể gần chạm đáy (quá bán); nếu RSI có điểm nằm trên mức 70, nó cho biết giá tài sản gần mức đỉnh (quá mua) trong khoảng thời gian đó và có khả năng sẽ giảm.
HỌC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIP 1 VS 1
Bộ 11 tài Liệu Chia Sẻ Miễn Phí Tới Các Nhà Đầu Tư Chứng Khoán
Vậy Để Nhận được Bộ 11 Tài Liệu Trên bạn Cần mở Tài Khoản Chứng Khoán của TechcomBank Thành công Theo Link Sau : /tcbs
Cách Nhận Bộ 11 Tài Liệu Đầu Tư CHứng Khoán
Mở tài khoản chứng khoán TCBS với Mã giới thiệu iWealth Partner: 105C698138 . Các bạn liên hệ với chúng tôi để Nhận Bộ 11 Tài Liệu Phía Trên chi tiết liên hệ: Facebook Tư Vấn Đầu Tư hoặc Zalo: 0966.192.366
Đăng Ký Học Đầu Tư Chứng Khoán Miễn Phí từ A-Z
Sử dụng RSI như thế nào?
Một biến thể được gọi là RSI của Cutler dựa trên đường trung bình động đơn giản của U và D , thay vì đường trung bình theo cấp số nhân ở trên. Cutler đã phát hiện ra rằng kể từ khi Wilder sử dụng đường trung bình trượt để tính RSI, giá trị RSI của Wilder phụ thuộc vào vị trí trong tệp dữ liệu mà các phép tính của anh ta bắt đầu. Cutler gọi đây là Phụ thuộc Độ dài Dữ liệu. RSI của Cutler không phụ thuộc vào độ dài dữ liệu và trả về kết quả nhất quán bất kể độ dài hoặc điểm bắt đầu trong tệp dữ liệu.
Chỉ báo RSI được trình bày trên biểu đồ phía trên hoặc bên dưới biểu đồ giá. Chỉ báo có đường trên, thường là 70, đường dưới là 30 và đường giữa đứt đoạn ở 50. Wilder đề xuất khoảng thời gian làm mịn là 14 (xem làm mịn theo cấp số nhân , tức là α = 1/14 hoặc N = 14).
Có một số yếu tố quan trọng cần xem xét khi sử dụng chỉ báo Chỉ số Sức mạnh Tương đối, chẳng hạn như cài đặt, mức (30 và 70) và phân kỳ dương/âm. Tuy nhiên, bạn nên luôn nhớ rằng không có chỉ báo kỹ thuật nào hiệu quả 100% – đặc biệt nếu sử dụng chỉ báo riêng lẻ. Do đó, nhà giao dịch nên cân nhắc việc sử dụng chỉ báo RSI cùng với các chỉ báo khác để tránh các tín hiệu sai.
>>>>> Đầu tư giá trị là gì? 6 Nguyên tắc đầu tư giá trị áp dụng thành công 2022
MACD – Moving Average Convergence/Divergence
MACD có thể cho nhiều tín hiệu mua bán tiềm năng. Tín hiệu mua bán cơ bản là các điểm giao cắt giữa MACD và đường tín hiệu (signal line). Tuy nhiên, nếu chỉ thuần túy dựa vào tín hiệu này thì khả năng thành công khá thấp.
Trường hợp có tín hiệu mua bán đáng chú ý nhất là các tín hiệu mua nằm trên đường 0 và tín hiệu bán nằm dưới đường 0. Độ mạnh sẽ càng được gia tăng nếu trước đó giá có một giai đoạn đi ngang, tích lũy khá lâu.
Ví dụ dưới đây là các tín hiệu mua của MACD bên trên đường 0 sau một giai đoạn tích lũy khoảng 2 – 3 tuần.
Trường hợp thứ hai là các tín hiệu mua bán của MACD đi kèm với phân kỳ giá lên và phân kỳ giá xuống. Ví dụ dưới đây của cổ phiếu AAA cho thấy tín hiệu bán vào đầu tháng 12/2014 đã cộng hưởng với phân kỳ giá xuống và kết quả là sự sụt giảm mạnh mẽ của giá sau đó.
MACD được viết đầy đủ Moving Average Convergence/ Divergence – đường trung bình động hội tụ, phân kỳ. MACD là một trong những chỉ báo có thể xác định chính xác giá trị mà nó tạo ra thông qua 2 yếu tố chính là hội tụ, phân kỳ. Đồng thời chỉ số này cũng xác định rõ mức độ mạnh – yếu và xu hướng của quá trình thay đổi giá tăng hay giảm.
Moving Average Convergence Divergence là tên đầy đủ của đường MACD, tức là Phân kỳ hội tụ đường trung bình
Đường MACD thể hiện:
- Tín hiệu mua bán cổ phiếu
- Xác định độ mạnh của xu hướng
- Nhiều NĐT còn xem đường MACD đánh giá tài sản (cổ phiếu, coin, forex…) có mua quá nhiều hay bán quá nhiều không
Cái tên nói lên tất cả, MACD được viết tắt bởi 4 chữ Moving Average Convergence/Divergence (Đường Trung Bình Động Hội Tụ Phân Kỳ), là một trong những chỉ báo động lượng được phát triển bởi Gerald Appel, vào cuối những năm 70. MACD cũng là 1 trong số ít chỉ báo có thể miêu tả chính xác nhất giá trị mà chúng tạo ra chỉ thông qua cái tên.
Công thức tính MACD
Để tính MACD các bạn chỉ cần áp dụng công thức sau:
MACD = EMA 12 – EMA 26
Trong đó:
- EMA 12, EMA 26 là các đường trung bình động theo lũy thừa của chu kỳ 12 ngày và 16 ngày.
- Đường tín hiệu của MACD = Đường EMA(9)
- Histogram = MACD – đường tín hiệu
Đường MACD: EMA (chu kỳ 12) – EMA (chu kỳ 26)
Đường tín hiệu (Signal Line): EMA9 của đường MACD
MACD Histogram: đường MACD – đường tín hiệu (Signal Line)
Ý nghĩa của đường MACD
Zero Crossover: Là việc đường MACD giao với đường trục ngang. Thời điểm hình vuông xanh, đỏ ở biểu đồ ban đầu, nhằm xem xét để mua bán cổ phiếu được thuận lợi và hiệu quả. Khi chuyển từ âm sang dương tức tăng giá, và chuyển từ dương sang âm sẽ giảm giá.
Lưu ý về thời gian: Bạn nên xem xét trục đồ thị dài hạn sang ngắn hạn, nhằm phát huy hiệu quả nhất, nếu giao dịch hàng ngày có thể xài nến tuần, hoặc kéo dài thời gian để cho kết quả lớn nhất.
MACD là chỉ báo quan trọng trong phân tích xu hướng giá, do đó khi nắm rõ ý nghĩa của chỉ báo MACD sẽ giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định mua bán chính xác hơn.
Ý nghĩa của MACD được thể hiện qua nội dung sau:
Đóng vai trò quan trọng của các dự báo xu hướng giá:
- Khi MACD giao với đường tín hiệu theo hướng từ dưới lên sẽ có ý nghĩa cảnh báo giá sẽ theo xu hướng tăng, các nhà đầu tư thực hiện mua vào.
- Khi MACD giao với đường tín hiệu theo hướng từ trên xuống dự báo giá sẽ theo xu hướng giảm, các nhà đầu tư có thể vào lệnh bán.
Xác định diễn biến giá nhờ tính phân kỳ/hội tụ của MACD
- Nếu giá theo xu hướng lên nhưng MACD lại hướng xuống, đây dự báo tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm nên các nhà đầu tư có thể vào lệnh bán.
- Nếu giá theo xu hướng xuống nhưng MACD lại hướng lên, đây dự báo tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng nên các nhà đầu tư có thể vào lệnh mua.
Đường MACD: đo khoảng cách giữa đường trung bình động ngắn hạn (12) và dài hạn (26). Để hiểu rõ hơn hãy cùng xem ví dụ bên dưới:
Tín hiệu nhiễu và nguyên lý xác suất: NĐT thường thua lỗ vì cứ đinh ninh rằng cổ phiếu hình thành chỉ báo thì mua/bán nhưng nhiều khi tín hiệu bị nhiễu dẫn đến thua lỗ. Hoặc thấy tín hiệu đúng mua vào, nhưng cổ phiếu giảm thì điều đó cũng bình thường, bạn cần có nguyên lý cắt lỗ nữa.
Chúng tôi sẽ cập nhật thêm tin tức và khuyến nghị đầu tư chứng khoán hàng ngày theo đường link : Khuyến Nghị Đầu Tư Chứng Khoán. Và đừng quên một nút like trang Facebook Tư Vấn Đầu Tư để cập nhật thêm tin tức và học hỏi thêm nhiều kiến thức về thị trường nhé.
Mọi thắc mắc nhà đầu tư có thể bình luận ở phía dưới chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi sớm nhất. Chúc cả nhà đầu tư hiệu quả!
