#1 ĐẦU TƯ & Tư Vấn ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN chuyên nghiệp – BIG ĐẦU TƯ Đầu Tư Chứng Khoán Thành Công Cùng Big Đầu Tư
Xem nhiều
Trong quá trình giao dịch forex, chắc hẳn các bạn đã từng nghe đến Bollinger bands – chỉ báo phân tích kỹ thuật được phát triển bởi John Bollinger. Trước đây, FXS đã từng đăng bài về khái niệm Bollinger Bands và một số cách thức giao dịch đơn giản. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về chiến lược giao dịch sử dụng Bollinger Bands kết hợp với trend (xu hướng) và các chỉ báo RSI, MACD. 5 Cách Kết hợp bollinger band và macd như thế nào khi đầu tư chứng khoán hiệu quả 2022.
TÓM TẮT BÀI VIẾT
1. Làm thế nào để mua đáy bán đỉnh?
Dải Bollinger là một công cụ phân tích kỹ thuật do John Bollinger phát minh trong thập niên 1980 cũng như được chính ông đăng ký thương hiệu vào năm 2011. Phát triển từ khái niệm về dải giá giao dịch, dải Bollinger và các chỉ số liên quan %b và băng thông có thể được sử dụng để đo đạc “mức cao” hay “mức thấp” của giá cả so với các giao dịch trước đó. Dải Bollinger là một chỉ số đo độ biến động tương tự như kênh Keltner.
Dải Bollinger bao gồm:
Một trung bình trượt (MA) cho chu kỳ N.
Một dải trên ở mức K lần độ lệch chuẩn cho chu kỳ N phía trên trung bình trượt (MA + Kσ).
Một dải dưới ở mức K lần độ lệch chuẩn cho chu kỳ N phía dưới trung bình trượt (MA − Kσ).
Dải Bollinger ngoài có độ lệch chuẩn là 2 so với giá trị trung bình. Khi giá tiệm cận Dải dưới được coi là rẻ, ngược lại khi giá tiệm cận dải trên thì được coi là đắt.
Vậy tôi cứ BUY khi giá chạm Dải dưới và SELL khi chạm dải trên là ăn tiền rồi? Quá dễ! Bình tĩnh đã nào, mọi con đường đều đẫn tới thành Roma, nhưng nó không có thẳng và dễ đi như vậy (nếu không thì ai cũng kiếm được tiền, làm gì có người mất tiền trong thị trường này!) Hãy nhìn thử hình bên dưới:
Bạn thấy không? Giá đang đắt không có nghĩa bạn có thể nhảy vào thị trường để SELL ngay. Khi thị trường đang có xu hướng, giá có thể “rẻ hoặc đắt” trong một thời gian rất dài, như EURUSD ở ví dụ trên đã duy trì “giá đắt” suốt nhiều tháng liền. Do vậy, để có được xác suất thành công cao hơn, bạn cần kết hợp những yếu tố khác trước khi giao dịch với các Dải của Bollinger. Chẳng hạn như:
- Nhận định xu hướng, BUY Dải dưới khi ở xu hướng tăng (và ngược lại)
- Tìm mô hình nến đảo chiều
- Các dải bên ngoài trùng với các mốc Hỗ trợ và Kháng cự
Chúng ta cùng xem ví dụ bên dưới:
Giá đang ở trên đường MA200, chạm Dải BB dưới trùng với mốc Hỗ trợ, và xuất hiện mô hình nến đảo chiều Bullish Engulfing.
MẸO: Bạn có thể điều chỉnh độ lệch của Dải Bollinger từ 2 lên 3 hoặc cao hơn. Ở độ lệch cao hơn, mức quá mua (hoặc quá bán) sẽ rõ ràng hơn, giúp bạn lọc được nhiều tín hiệu nhiễu, giúp vào lệnh có độ chính xác cao hơn.
2. Sử dụng Bollinger Bands dự đoán breakout
Khi các dải nằm gần nhau thì người ta coi đó là chu kỳ với độ biến động thị trường thấp. Ngược lại, khi các dải nằm xa nhau, thì người ta coi đó là chu kỳ với độ biến động thị trường cao hay sự gia tăng về tác động giá. Khi dải chỉ có độ dốc nhẹ và đường chuyển động gần như song song trong một khoảng thời gian dài thì giá nói chung sẽ chỉ dao động xung quanh giá trị giữa của dải.
Các thương nhân thường có xu hướng kết hợp dải Bollinger với các chỉ số khác để xác nhận tác động giá. Cụ thể, việc sử dụng dải Bollinger như là một bộ dao động thường sẽ kết hợp với các mẫu hình biểu đồ giống như các chỉ số phi dao động hay một đường xu hướng. Nếu các chỉ số này xác nhận khuyến cáo của dải Bollinger thì thương nhân sẽ có độ chắc chắn cao hơn rằng dải đang dự đoán chính xác tác động giá trong mối tương quan với độ biến động thị trường.
Thị trường luôn luôn luân chuyển từ thời kỳ biến động cao sang biến động thấp và ngược lại. Khi Bollinger nở rộng là giai đoạn thị trường biến động mạnh, ngược lại khi bollinger bo hẹp thì thị trường biến động yếu (có thể xem thêm ở bài Bollinger trước).
Vậy làm thế nào để sử dụng Bollinger phán đoán đột phá sắp xảy ra? Đơn giản, hãy tìm các quãng có Bollinger bo hẹp, khi đó thị trường có độ biến động thấp, báo hiệu breakout sắp diễn ra. Hãy nhớ: quãng bo hẹp càng dài, biến động đằng sau đó càng mạnh mẽ!
Dầu thô biến động mạnh sau một quãng bo hẹp dài
>>>>>Xu hướng dòng tiền 2022 tập trung vào nhóm Ngành nào, cổ phiếu nào?
HỌC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIP 1 VS 1
Bộ 11 tài Liệu Chia Sẻ Miễn Phí Tới Các Nhà Đầu Tư Chứng Khoán
Vậy Để Nhận được Bộ 11 Tài Liệu Trên bạn Cần mở Tài Khoản Chứng Khoán của TechcomBank Thành công Theo Link Sau : /tcbs
Cách Nhận Bộ 11 Tài Liệu Đầu Tư CHứng Khoán
Mở tài khoản chứng khoán TCBS với Mã giới thiệu iWealth Partner: 105C698138 . Các bạn liên hệ với chúng tôi để Nhận Bộ 11 Tài Liệu Phía Trên chi tiết liên hệ: Facebook Tư Vấn Đầu Tư hoặc Zalo: 0966.192.366
Đăng Ký Học Đầu Tư Chứng Khoán Miễn Phí từ A-Z
3. Xác định xu hướng của breakout
– Sử dụng giá đóng cửa và ngưỡng lọc nhận biết đúng breakout
Sử dụng giá đóng cửa, có thể là nến giờ, nến ngày hay nên tuần phụ thuộc vào khung giờ giao dịch NĐT lựa chọn là điều rất quan trọng khi theo chiến lược breakout. So với giá đang khớp (realtime trên bảng điện tử) thì giá đóng cửa sẽ có mức tin cậy cao hơn vì đây là giá cuối cùng trong khung thời gian đó mà bên mua và bán bán cân bằng với nhau. Hơn nữa, NĐT cũng quan tâm và tham chiếu nhiều đến các nến đóng cửa nên có sự tin tưởng hơn.
– Xác nhận breakout bằng cách sử dụng thanh khoản
Thực tế, giao dịch breakout được hiểu đơn giản nhất là việc bạn chất nhận lao theo xu hướng hiện tại, mua chứng khoán giá cao rồi bán với mức giá cao hơn. Vì vậy, xu hướng phải rất mạnh mới làm các NĐT chấp nhận mua đuổi. Dó đó, tính thanh khoán chính là yếu tố kỹ thuật xác định được tiền vào thị trường có khỏe không, cầu mua lên hay cung bán xuống.
– Dùng các chỉ báo xác nhận breakout
Sự xác nhận của các chỉ báo đối với breakout hay các kỹ thuật khác đều là yếu tố quan trọng. Theo chiều tăng, nếu giá tăng break kháng cự nhưng đi kèm với phân kỳ âm, đây là tín hiệu cần đặt nghi vấn. Trái lại, theo chiều giảm, giá phá vỡ hỗ trợ, đi kèm với một phân kỳ dương, NĐT giao dịch giá xuống cũng nên cân nhắc trước khi đưa ra quyết định và chậm lại 1 chút để tìm sự xác nhận từ các công cụ khác.
Tránh mắc vào “bẫy” của hiện tượng break out sai (false break out):– Break out sai là hiện tượng thị trường có tín hiệu break out (khi trong phiên hay lúc đóng của phiên) nhưng sau đó giá lại quay đầu giảm, đảo ngược xu hướng tăng hiện tại. Nếu nhà đầu tư vào lệnh theo tín hiệu sai lệch này và không dành thời gian quan sát thị trường thì rất dễ chịu thua lỗ.
Các phá vỡ sẽ trở nên phức tạp hơn khi biến động của giá cổ phiếu sẽ tăng sau dấu hiệu đột phá đầu tiên. Vì lúc này nhiều nhà giao dịch sẽ tham gia vào việc xác định động thái tiếp theo cho cổ phiếu.
Khi BB co lại, bạn biết sắp có breakout xảy ra, nhưng BB không cho bạn biết xu hướng của breakout đó. Vậy làm thế nào để bạn biết được xu hướng của cú breakout này? Hãy nhìn xu hướng trước đó.
4. Giao dịch xu hướng với Bollinger Bands
Việc sử dụng dải Bollinger tùy theo khẩu vị của từng thương nhân. Một số thương nhân mua vào khi giá chạm mức thấp của nửa dưới dải Bollinger và thoát ra khi giá chạm đường trung bình trượt nằm ở giữa dải. Các thương nhân khác lại mua vào khi giá vượt lên trên giá trị trên của nửa trên dải Bollinger (do kỳ vọng giá còn tăng nữa) hoặc bán ra khi giá xuống thấp hơn giá trị dưới của nửa dưới dải Bollinger (do kỳ vọng giá còn xuống nữa). Ngoài ra, việc sử dụng dải Bollinger không chỉ hạn chế ở các thương nhân kinh doanh chứng khoán; các thương nhân kinh doanh quyền chọn, đáng chú ý nhất là các thương nhân độ biến động mặc nhiên, thường bán các quyền chọn khi các giá trị của dải Bollinger là xa nhau về mặt giá trị lịch sử hoặc mua vào các quyền chọn khi các giá trị của dải Bollinger là gần nhau về mặt giá trị lịch sử, và trong cả hai trường hợp thì đều là từ kỳ vọng rằng độ biến động sẽ trở lại mức độ biến động lịch sử trung bình đối với loại chứng khoán đó.
Đường giữa của Bollinger Bands đơn giản là một đường trung bình động 20 kỳ SMA20, được gọi là đường giá trị trung bình của Bollinger Bands.
Mấu chốt là, khi thị trường đang ở xu hướng mạnh, Dải giữa này sẽ đóng vai trò “vùng giá trị”. Có nghĩa là khi giá tiếp cận đường này, đó là cơ hội để bạn BUY (hoặc SELL) theo xu hướng.
Giá quay về SMA20 cho chúng ta cơ hội SELL theo xu hướng
MẸO: Bạn cũng có thể sử dụng đường SMA20 hoặc các Dải BB ngoài để điều chỉnh Stop-loss.
>>>>>Mô hình cờ đuôi nheo là gì? Tổng quan về mô hình cờ đuôi nheo phải biết
5. Kết luận
- Bollinger Bands giúp bạn xác định khi nào giá đang “rẻ” và khi nào giá đang “đắt”.
- Trong uptrend, bạn có thể xem xét mua khi giá tiếp cận Dải BB dưới.
- Trong downtrend, bạn có thể xem xét bán khi giá tiếp cận Dải BB trên.
- Khi BB co hẹp, báo hiệu sắp có breakout xảy ra.
- Bạn có thể sử dụng đường MA20 làm vùng giá trị khi thị trường có xu hướng.
- Kết hợp phân kỳ RSI, MACD, hỗ trợ, kháng cự, mô hình nến… để tăng xác suất đảo chiều.
Vì những lý do như vậy, sẽ là không chính xác khi giả định rằng phần trăm dài hạn của các dữ liệu sẽ được quan sát trong tương lai là nằm bên ngoài phạm vi dải Bollinger sẽ luôn luôn bị giới hạn ở một mức nhất định nào đó. Thay vì tìm thấy khoảng 95% dữ liệu nằm bên trong phạm vi của dải, như có thể dự đoán với các tham số mặc định nếu như các dữ liệu có phân phối chuẩn, thì các nghiên cứu lại cho thấy chỉ khoảng 88% các mức giá chứng khoán (85%-90%) là nằm bên trong phạm vi của dải. Đối với một chứng khoán cụ thể, người ta luôn có thể tìm thấy các hệ số mà đối với chúng một mức phần trăm nhất định của các dữ liệu được bao hàm bởi các dải được xác định bằng hệ số đó trong một khoảng thời gian nhất định. Những người kinh doanh thực tế cũng có thể sử dụng các phép đo có quan hệ như kênh Keltner hay các kênh khoảng trung bình Stoller (dải STARC), là các chỉ số với độ rộng dải của chúng dựa theo các đo đạc khác nhau về độ biến động giá, như chênh lệch giữa các mức giá cao và thấp trong ngày, chứ không phải dựa trên độ lệch chuẩn.
*** Tất cả là quan điểm cá nhân và không được xem là lời khuyên đầu tư của BIG ĐẦU TƯ!Chúng tôi sẽ cập nhật thêm tin tức và khuyến nghị đầu tư chứng khoán hàng ngày theo đường link : Khuyến Nghị Đầu Tư Chứng Khoán. Và đừng quên một nút like trang Facebook Tư Vấn Đầu Tư để cập nhật thêm tin tức và học hỏi thêm nhiều kiến thức về thị trường nhé.
Mọi thắc mắc nhà đầu tư có thể bình luận ở phía dưới chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi sớm nhất. Chúc cả nhà đầu tư hiệu quả!
