#1 ĐẦU TƯ & Tư Vấn ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN chuyên nghiệp – BIG ĐẦU TƯ Đầu Tư Chứng Khoán Thành Công Cùng Big Đầu Tư
Xem nhiều
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam được thành lập năm 2007. Năm 2019, cổ phiếu POW giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). PV Power đang quản lý vận hành 07 Nhà máy điện với tổng công suất lắp đặt là 4,205 MW, gồm điện khí, than và thủy điện. Nhận định cổ phiếu POW 2022 Đầu tư chắc chắn thắng lợi Giá mục tiêu cổ phiếu POW
TÓM TẮT BÀI VIẾT
PV Power (POW): đầu tư chắc chắn thắng lợi với giá cp rẻ như thế này
Tiền EVN còn giữ lại của pow 854 tỷ đồng giá khí đang giảm mạnh,lợi đơn lợi kép cho pow, các thủy điện của POW đang tích đầy nước công suất phát điện tăng mảng thủy điện lợi lớn nữa .
CHẮC CHẮN 100% NĂM NAY DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA POW SẼ TĂNG MẠNH GIÁ CP POW CHƯA TĂNG TƯƠNG ỨNG VỚI KQKD CỦA DN .CHỜ LÁI TÀU THÔI CHỨ BIẾT LÀM SAO.
ĐẦU TƯ POW ĐẶC BIỆT AN TOÀN ,TIỀM NĂNG TĂNG GIÁ LỚN VÀ ĐI ĐƯỢC TIỀN LỚN VỚI KLGD LỚN.
Giá khuyến nghị mua pow 10.7-10.8 kỳ vọng 15-18xxxx với pow nhé anh em.Tỷ suất lợi nhuận cỡ 40% với tiền thịt và nếu dùng margin hợp lý tại thời điểm giá cp tăng có thể nâng mức lợi nhuận lên 70-80% nhé .
Hiệu quả kinh doanh tốt lên khi khấu hao và nợ vay giảm Nhà máy nhiệt điện Cà Mau 1&2 với công suất 1.500MW đã hoạt động 13 năm, hiện nay phần máy móc thiết bị đã được khấu hao hết, chi phí khấu hao hàng năm còn khoảng 85 tỷ đồng cho công trình xây dựng, bên cạnh đó nợ vay đầu tư cũng đã được trả toàn bộ. Hiện công ty đang phối hợp với EVN để chuyển đổi sang hợp đồng mua bán điện mà có thể tham gia thị trường điện cạnh tranh. Như vậy với nhà máy cơ bản đã khấu hao hết thì hiệu quả kỳ vọng sẽ tăng lên. Nhà máy điện NT1 cũng đã cơ bản hoàn thành khấu hao và trả nợ, với thuận lợi nằm trong khu vực nhu cầu điện cao, cũng sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn trong những năm tới. Năm 2021, dự báo tổng sản lượng điện sẽ đạt khoảng 19.040 triệu kwh, giảm nhẹ 0.7% do một số tổ máy thực hiện đại tu và bảo dưỡng, năm 2022 tăng 15% lên mức 21.960 triệu kwh. Lợi nhuận hoạt động cốt lõi từ sản xuất điện năm 2021 dự báo đạt 2.033 tỷ đồng, tăng 65% so với 2020, năm 2022 là 3428 tỷ đồng, tăng 47%.
PV Power (POW): Ghi nhận lãi từ bán công ty con, nửa đầu năm vượt kế hoạch LNTT với 1.656 tỷ đồng
Lũy kế 6 tháng, PV Power (POW) ghi nhận doanh thu thuần đi ngang ở mức 15.617 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 7% lên 1.656 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng thu về 1.384 tỷ đồng.
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, POW) đã công bố BCTC hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu 7.956 tỷ đồng, tăng 3%. Giá vốn tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp giảm 14% xuống mức 1.144 tỷ đồng.
Về hoạt động tài chính, trong kỳ Công ty tiếp tục ghi nhận lãi 293 tỷ từ việc bán công ty con Máy – Thiết bị dầu khí (PV Machino, PVM). Kết quả, doanh thu tài chính tăng 77% lên 360 tỷ đồng. Trước đó, POW đã ghi nhận hơn 358 tỷ lãi từ thương vụ này trong quý 1/2021.
Khấu trừ chi phí, POW lãi sau thuế 890 tỷ đồng, tăng 4% và lãi ròng đạt 876 tỷ, tăng 16 so với cùng kỳ.
Lũy kế 6 tháng, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đi ngang ở mức 15.617 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 7% lên 1.656 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng thu về 1.384 tỷ đồng.
So với kế hoạch doanh thu 28.403,6 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.548 tỷ đồng, nửa đầu năm POW đã lần lượt thực hiện được 55% chỉ tiêu doanh thu và vượt 7% kế hoạch lợi nhuận.
PV POW : Đầu tư chắc chắn thắng lợi năm 2022
Những tháng cuối cùng của năm 2021được cho là thành công lớn đối với cp POW, khi cp thoát khỏi trend đi ngang nhiều năm. Break thành công đưa POW bước vào trend tăng dài hạn. Năm 2022 kì vọng POW sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, mang lại lợi nhuận lớn cho NĐT.
Vì sao POW sẽ trở thành siêu cp năm 2022 em xin đưa ra một số nhận định sau :
* Về mặt FA :
HỌC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIP 1 VS 1
Bộ 11 tài Liệu Chia Sẻ Miễn Phí Tới Các Nhà Đầu Tư Chứng Khoán
Vậy Để Nhận được Bộ 11 Tài Liệu Trên bạn Cần mở Tài Khoản Chứng Khoán của TechcomBank Thành công Theo Link Sau : https://bigdautu.com/tcbs
Cách Nhận Bộ 11 Tài Liệu Đầu Tư CHứng Khoán
Mở tài khoản chứng khoán TCBS với Mã giới thiệu iWealth Partner: 105C698138 . Các bạn liên hệ với chúng tôi để Nhận Bộ 11 Tài Liệu Phía Trên chi tiết liên hệ: Facebook Tư Vấn Đầu Tư hoặc Zalo: 0966.192.366
Đăng Ký Học Đầu Tư Chứng Khoán Miễn Phí từ A-Z
1. POW là doanh nghiệp đầu tư sản xuất điện hàng đầu Việt Nam với 6 nhà máy, tổng công suất đạt 5000MW mang lại doanh thu mỗi năm 30 ngàn tỉ, lợi nhuận trên 2000 tỉ. Vốn điều lệ doanh nghiệp đạt hơn 32 ngàn tỉ, trong khi với giá 19k hiện tại vốn hóa thị trường mới chỉ đạt 45 ngàn tỉ, quá thấp so với vị thế một doanh nghiệp đầu ngành như POW. 45 ngàn tỷ mới chỉ đủ xây dựng 1 nhà máy điện cỡ 1500MW ở Cà Mau . POW hiện tại vận hành 6 nhà máy thì quy ra mức giá cp bao nhiêu mới hợp lý?
2. EVN hiện tại vẫn giữ của POW 854 tỉ. Trong tháng 12/2021 POW và EVN đã kí hợp đồng PPA cho 2 nhà máy nhiệt điện Cà Mau giúp công ty CHÍNH THỨC được hoàn nhập khoản dự phòng này. Dự kiến sẽ book lợi nhuận ngay trong quý 4 này hoặc trong năm 2022 ( nên họp báo ước lỗ với anh Hưng vậy thôi, chứ khi ra bc thì khác ). Hai nhà máy điện Cà Mau 1 – 2 hoạt động 13 năm đã hết khấu hao sẽ là gà đẻ trứng vàng cho POW từ năm tới.
3. Chính phủ phấn đấu Việt Nam trở thành nước công nghiệp mạnh nên không để tình trạng thiếu điện hoặc thiếu ổn định ( đã rút ra bài học lớn từ anh hàng xóm hihi). Điện gió, điện Mặt Trời thường thiếu ổn định do đặc thù địa lý, vùng miền, hệ thống truyền tải điện…nên điện khí vẫn được ưu tiên. Tại hội nghị chống biến đổi khí hậu LHQ lần thứ 26 vừa qua, chính phủ VN cam kết đưa điện than trong nước về 0, do đó tương lai buộc phải tăng điện khí lên. Điện khí lại là sân nhà của POW do có sự hậu thuẫn của tập đoàn mẹ PVN về cung cấp giá khí ưu tiên, chi phí xây dựng nhà máy điện mới luôn thấp hơn tư nhân hay liên doanh nước ngoài.
4. Giá bán điện sẽ tăng 17%, vẫn tiếp tục xu thế tăng. Năm 2022 hướng tới thị trường giá điện cạnh tranh tranh ( mua bán điện không thông qua EVN) càng có lợi cho POW.
5. POW cổ đông nhà nước chiếm 85%, tổ chức nước ngoài ~5%, tính ra lượng cp trôi nổi chỉ hơn 200tr, rất ít so với các cổ bluechip hay ngân hàng khác. Cơ cấu cđ ngày càng chặt chẽ, NĐT dần thay thế nhà đầu cơ. Thời gian tới thanh khoản sẽ giảm giúp POW chạy nhanh hơn, thoát mác nặng mông…
* Về mặt FA
1. POW thể hiện sức mạnh tăng 35% khi thị trường đang ngang 2 tháng qua, đáp ứng tiêu chí là cp mạnh, cp dẫn sóng VN30 ( leader). Thanh khoản trung bình cũng tăng đột biến.
2. Về đồ thị POW đang là xu hướng tăng, trong khi hầu hết các mã VN30 giảm hoặc đi ngang, chỉ có POW là uptrend rõ nét. Quá trình đi lên luôn có đoạn tích lũy ngắn hạn để loại bỏ NĐT lướt sóng thay mới NĐT trung hạn.
Qua quan sát, đánh giá câu chuyện ngành điện và tiềm năng POW có thể lên mốc 45k vào giữa năm 2022, 65k vào cuối năm.
Ps : Năm 2021 năm bùng nổ TTCK Việt Nam khi lượng tk mở mới = 6 năm trước cộng lại. Tuy vậy % dân số có tkck vẫn <5%. So với các nước trong khu vực : Thái Lan – Singapore – Philippines ~ mức 20%. Hàn Quốc, Đài Loan ~ 60%. Cho thấy tiềm năng phát triển TTCK Việt Nam còn rất lớn.
Khẩu vị NĐT mới là cp giá thấp, bluechip giá thấp càng tốt POW hiện tại thấp nhất VN30 sẽ là món khoái khẩu của NĐT F0. Mua POW và giữ vững một niềm tin.
>>>>>Tiềm năng cổ phiếu GVR – Đất cát bạt ngàn – Target cổ phiếu GVR 2022
POW- nhẽ ra giá phải 30
POW đang sở hữu hơn 4.200 MW thì NAV phải 4 tỷ USD vì nợ ròng của POW không đáng kể (các khoản vay – cash) nên quay lại với giá 17 thì NAV chỉ chỉ dưới 2 tỷ USD.
Nếu tính lợi nhuận thì phải cộng lại khoảng dự phòng chi phí phải trả (nên nhớ là chi phí dự kiến để bảo trì, sửa chữa cho các nhà máy…) hơn 1.000 tỷ/năm (tổng trích dự phòng đã hơn 2.750 tỷ đồng). Trong khi, các cty điện khác hoặc trích mức thấp hoặc không trích cho những khoản này.
Và việc nhờ việc chủ động trích lập chi phí dự kiến; mua bảo hiểm ngừng, gián đoạn hoạt động của nhà máy… nên việc sự cố Vũng Áng chỉ là tạm thời làm giảm doanh thu chứ về tổn thất chi phí không đáng kể.
Như vậy, lợi nhuận thực tế của POW phải tầm 3k tỷ/năm, chưa kể khấu hao ở mức 3k tỷ/năm nữa. Rõ ràng, POW đang tạo dòng tiền cực lớn, 6.000 tỷ/năm.
Ngoài ra, POW là một trong ít doanh nghiệp đang có lợi thế tăng trưởng rất lớn từ việc mở rộng công suất tại các trung tâm điện hiện tại như: Nhơn Trạch; Cà Mau và các dự án mới được phê duyệt như: Nhiệt điện LNG Quảng Ninh.
Tại Nghị quyết của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Power 5 năm 2021 – 2025 và chiến lược phát triển định hướng đến năm 2035, mục tiêu cụ thể đến năm 2035, tổng công suất đặt của PV Power phấn đấu đạt từ 5.760 – 7.260 MW, sản lượng điện bình quân năm khoảng 40 tỷ kWh.
Vì vậy, khi đầu tư vào POW nên nhìn vào dòng tiền tạo ra hàng năm; tiềm năng tăng trưởng của POW thay vì kết quả thời vụ mỗi quý hay nợ xấu, mà những lĩnh vực thiết yếu như điện, nước… thì rủi ro nợ xấu thường ở mức thấp so với các ngành khác.
Hơn nữa, ngành điện đang được hỗ trợ bởi nhu cầu tăng; xu hướng xe điện… khả năng thiết điện cũng không loại trừ như đã xảy ra tại Trung Quốc; Ấn Độ thời gian qua.
Chúc các cổ đông POW gặt hái thành công vượt trội trong năm 2022!
>>>>>Khuyến nghị cổ phiếu GAS sự trở lại của nhà vua Nhận định cổ phiếu GAS 2022
Chúng tôi sẽ cập nhật thêm tin tức và khuyến nghị đầu tư chứng khoán hàng ngày theo đường link : Khuyến Nghị Đầu Tư Chứng Khoán. Và đừng quên một nút like trang Facebook Tư Vấn Đầu Tư để cập nhật thêm tin tức và học hỏi thêm nhiều kiến thức về thị trường nhé.
Mọi thắc mắc nhà đầu tư có thể bình luận ở phía dưới chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi sớm nhất. Chúc cả nhà đầu tư hiệu quả!
