Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) được thành lập từ năm 2001 trên cơ sở Xí nghiệp Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí biển (PTSC Offshore). Năm 2009, sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Khoan Dầu khí Việt Nam (PVD Invest) vào Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí. Nhận định cổ phiếu PVD Siêu Cổ Phiếu 2022 Tiềm năng cổ phiếu PVD X2
Nhận định cổ phiếu PVD
07/01/2021
PVD Chờ bán Giá cổ phiếu đang tăng mạnh cùng với sự phục hồi của giá dầu thế giới. Tuy nhiên chúng tôi chưa nhìn thấy sự phục hồi về kết quả kinh doanh của PVD khi mà khối lượng công việc của công ty trong nửa đầu năm 2021 là khá ít. Ngoài ra, giá các dịch vụ kỹ thuật dầu khí, bao gồm cả dịch vụ khoan, thường không tăng cùng với giá dầu mà có độ trễ từ 6 – 12 tháng. Khuyến nghị nhà đầu tư không nên giải ngân thêm ở giai đoạn này.
29/10/2020
PVD
Bán
@11
Lợi nhuận sau thuế Q3/2020 chỉ đạt hơn 15 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận lũy kế 9 tháng tiếp tục ở mức thấp (100 tỷ đồng, bằng 55% lợi nhuận năm ngoái). Ngành thăm dò và khai thác dầu khí vẫn ở trong giai đoạn tiêu cực khi giá dầu ở mức thấp, nguyên nhân chủ yếu do dịch Covid chưa được kiểm soát khiến kinh tế toàn cầu giảm sút và nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ cũng giảm theo. Mức định giá của cổ phiếu hiện tại quá cao (P/E hiện tại hơn 30x trong khi trung bình ngành chỉ khoảng 10x)
29/09/2020
PVD
Bán
@11.75
Công ty công bố kết quả kinh doanh Q3/2020 suy giảm với lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 15 tỷ đồng (-44%yoy). Diễn biến ngành dầu khí còn nhiều rủi ro tiềm ẩn khi nhu cầu tiêu thụ dầu khí trên thế giới chưa thực sự hồi phục khiến giá dầu vẫn ở mức thấp. Điều này cũng khiến công ty gặp phải rủi ro đối tác dừng hợp đồng trước hạn và thực tế KQKD quý 3 vừa rồi cũng đã phản ánh điều đó. Định giá hiện tại của PVD ở mức quá cao với P/E khoảng 30x và không hấp dẫn để đầu tư.
03/09/2020
PVD
Bán
@11.2
2 giàn khoan tại Malaysia phải dừng hợp đồng sớm do các khách hàng cắt giảm đầu tư. Mặc dù công ty cho biết đã có kế hoạch công việc cho 2021 nhưng diến biến giá dầu ở mức thấp sẽ tăng rủi ro cắt giảm công việc từ phía khách hàng. Ngoài ra, giá dịch vụ ở mức thấp cũng ảnh hưởng nhiều đến biên lợi nhuận của công ty. Giá cổ phiếu đã tăng tích cực từ trong thời gian qua do sự tương quan mạnh với giá dầu nhưng chúng tôi cho rằng đợt tăng giá này mang tính ngắn hạn hơn là phản ánh triển vọng dài hạn của doanh nghiệp.
12/06/2020
PVD
Bán
@10.5
Kết quả kinh doanh dự kiến sẽ khó có sự cải thiện khi giá dầu ở mức thấp đẩy giá cho thuê giàn khoàn và dịch vụ kỹ thuật xuống mức thấp. Dự kiến kết quả kinh doanh của công ty sẽ tiếp tục khó khăn trong năm 2020.
>>>>>Nhận định cổ phiếu PLX Khủng long bao giờ thức giấc hưởng lợi lớn trong 2022
06/05/2020
PVD
Bán
@9.3
Kết quả kinh doanh Q1/2020 cải thiện nhẹ so với 2019, dù không bị lỗ nhưng lợi nhuận chỉ đạt 24 tỷ đồng. Việc giá dầu giảm mạnh và chưa có dấu hiệu hồi phục trở lại sẽ ảnh hưởng đến giá cho thuê giàn khoan của PVD trong năm nay. Ngoài ra, công ty có nợ vay lớn bằng đồng USD cũng tạo ra rủi ro tỷ giá lớn, lỗ tỷ giá riêng trong quý 1 của PVD đạt 36 tỷ đồng.
07/02/2022
PVD
Chờ mua
Doanh thu Q4/2021 tăng trưởng 64% YoY, biên lợi nhuận gộp của PVD được cải thiện mạnh từ 4.3% lên 10%. Kết quả này phản ánh thay đổi tích cực về nền tảng kinh doanh của PVD khi các giàn khoan đều đã có việc làm và giá dịch vụ dần được cải thiện theo xu hướng giá dầu thế giới. Lợi nhuận ròng trong quý 4/2021 chỉ đạt 50 tỷ đồng, giảm sút so với cùng kỳ do ghi giảm khoản phải thu khó đòi liên quan đến đối tác KrysEnergy. Chúng tôi cho rằng việc này chỉ mang tính nhất thời và sẽ không ảnh hưởng đến kỳ vọng kết quả kinh doanh năm 2022 của PVD. Định giá cổ phiếu hiện ở mức P/B 0.9x, tương đối hấp dẫn cho một công ty đang trên đà phục hồi và có tình hình tài chính tốt như PVD.
28/12/2021
PVD
Mua
@30
Công ty đang phục hồi mạnh mẽ sau khi trải qua giai đoạn 5 năm khó khăn. Các giàn khoan đều đang có việc làm và sẽ tiếp tục ký mới các hợp đồng trong năm 2022 với xu hướng giá dầu duy trì ở mức $70 – 80/thùng. Trong ngắn hạn, chúng tôi ước tính PVD có thể ghi nhận doanh thu lợi nhuận cao bắt đầu từ quý 4/2021. Giá cổ phiếu hiện tại đang được giao dịch thấp hơn giá trị số sách với P/B 0.9x và kỳ vọng mức định giá này sẽ sớm được thị trường đánh giá lại khi kết quả kinh doanh dần được công bố. Tình hình tài chính của PVD tương đối lành mạnh với nợ vay/VCSH chỉ ở mức 0.3x
30/11/2021
PVD
Chờ mua
Giá dầu giảm mạnh trong phiên cuối tuần trước gây đã khiến giá cổ phiếu điều chỉnh. Tuy nhiên theo thông tin từ công ty, những sự biến động nhất thời này sẽ không tác động nhiều đến hoạt động kinh doanh của PVD. Hiện các các giàn khoan của PVD đều đang có việc làm và đã bắt đầu ký những hợp đồng chuẩn bị cho năm sau. Chúng tôi vẫn duy trì đánh giá khả quan đối với kết quả kinh doanh của PVD trong thời gian tới và giá cổ phiếu giảm đang tạo ra mức định giá hấp dẫn với P/B chỉ ở mức 0.8x.
Bộ 11 tài Liệu Chia Sẻ Miễn Phí Tới Các Nhà Đầu Tư Chứng Khoán
Vậy Để Nhận được Bộ 11 Tài Liệu Trên bạn Cần mở Tài Khoản Chứng Khoán của TechcomBank Thành công Theo Link Sau : /tcbs
Đăng ký Mở Tài Khoản
Cách Nhận Bộ 11 Tài Liệu Đầu Tư CHứng Khoán
Mở tài khoản chứng khoán TCBS với Mã giới thiệu iWealth Partner: 105C698138 . Các bạn liên hệ với chúng tôi để Nhận Bộ 11 Tài Liệu Phía Trên chi tiết liên hệ: Facebook Tư Vấn Đầu Tư hoặc Zalo: 0966.192.366
29/09/2021
PVD
Chờ mua
Việc giá dầu thô thế giới chạm gần $80/thùng và giàn khoan lớn nhất TAD V bắt đầu đi vào hoạt động sẽ là động lực chính cải thiện kết quả kinh doanh của PVD trong cuối năm 2021 và năm 2022. Công ty cũng đang có cơ hội đấu thầu thêm nhiều hợp đồng khoan ở nước ngoài khi trữ lượng tồn kho dầu trên thế giới đang ở mức thấp, nhiều dự án mới đang tích cực được triển khai để đáp ứng nhu cầu năng lượng hồi phục. Tuy nhiên, định giá của PVD hiện vẫn khá cao tại P/E forward 43.x và chưa hấp dẫn để đầu tư, nhà đầu tư nên quan sát thêm các vùng hỗ trợ mạnh của cổ phiếu để giải ngân.
29/06/2021
PVD
Bán
@22.5
Hoạt động kinh doanh vẫn duy trì đều. Nhìn chung các hợp đồng công việc đến hết năm 2021 đều đã ký nên biến động giá dầu sẽ không còn tác động quá nhiều đến kết quả kinh doanh của PVD. Theo chia sẻ từ doanh nghiệp, khoản phải thu liên quan đến KRIS sẽ vẫn được đối tác đảm bảo thanh toán nên dự kiến sẽ không ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty. Tuy nhiên định giá hiện tại đang ở mức cao với P/E forward 2021 khoảng 50x
>>>>>Nhận định cổ phiếu PNJ Sự trở lại của nữ hoàng trang sức 2022 định giá cổ phiếu PNJ
13/05/2021
PVD
Mua
@21
Công ty vừa tái khởi động đưa giàn khoan TAD 5 ra khơi, chuẩn bị cho dự án khoan thăm dò tại Brunei có thời hạn 6 năm và có thể gia hạn 4 năm. Đây là giàn khoan lớn nhất của PVD đã bị nằm chờ không có dự án trong hơn 3 năm qua, do đó khi quay lại hoạt động dự kiến sẽ mang lại sự hồi phục tốt cho kết quả kinh doanh và dòng tiền của PVD, đặc biệt trong bối cảnh giá dầu ở mức cao như hiện tại.
07/01/2021
PVD
Chờ bán
Giá cổ phiếu đang tăng mạnh cùng với sự phục hồi của giá dầu thế giới. Tuy nhiên chúng tôi chưa nhìn thấy sự phục hồi về kết quả kinh doanh của PVD khi mà khối lượng công việc của công ty trong nửa đầu năm 2021 là khá ít. Ngoài ra, giá các dịch vụ kỹ thuật dầu khí, bao gồm cả dịch vụ khoan, thường không tăng cùng với giá dầu mà có độ trễ từ 6 – 12 tháng. Khuyến nghị nhà đầu tư không nên giải ngân thêm ở giai đoạn này.
29/10/2020
PVD
Bán
@11
Lợi nhuận sau thuế Q3/2020 chỉ đạt hơn 15 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận lũy kế 9 tháng tiếp tục ở mức thấp (100 tỷ đồng, bằng 55% lợi nhuận năm ngoái). Ngành thăm dò và khai thác dầu khí vẫn ở trong giai đoạn tiêu cực khi giá dầu ở mức thấp, nguyên nhân chủ yếu do dịch Covid chưa được kiểm soát khiến kinh tế toàn cầu giảm sút và nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ cũng giảm theo. Mức định giá của cổ phiếu hiện tại quá cao (P/E hiện tại hơn 30x trong khi trung bình ngành chỉ khoảng 10x)
29/09/2020
PVD
Bán
@11.75
Công ty công bố kết quả kinh doanh Q3/2020 suy giảm với lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 15 tỷ đồng (-44%yoy). Diễn biến ngành dầu khí còn nhiều rủi ro tiềm ẩn khi nhu cầu tiêu thụ dầu khí trên thế giới chưa thực sự hồi phục khiến giá dầu vẫn ở mức thấp. Điều này cũng khiến công ty gặp phải rủi ro đối tác dừng hợp đồng trước hạn và thực tế KQKD quý 3 vừa rồi cũng đã phản ánh điều đó. Định giá hiện tại của PVD ở mức quá cao với P/E khoảng 30x và không hấp dẫn để đầu tư.
03/09/2020
PVD
Bán
@11.2
2 giàn khoan tại Malaysia phải dừng hợp đồng sớm do các khách hàng cắt giảm đầu tư. Mặc dù công ty cho biết đã có kế hoạch công việc cho 2021 nhưng diến biến giá dầu ở mức thấp sẽ tăng rủi ro cắt giảm công việc từ phía khách hàng. Ngoài ra, giá dịch vụ ở mức thấp cũng ảnh hưởng nhiều đến biên lợi nhuận của công ty. Giá cổ phiếu đã tăng tích cực từ trong thời gian qua do sự tương quan mạnh với giá dầu nhưng chúng tôi cho rằng đợt tăng giá này mang tính ngắn hạn hơn là phản ánh triển vọng dài hạn của doanh nghiệp.
12/06/2020
PVD
Bán
@10.5
Kết quả kinh doanh dự kiến sẽ khó có sự cải thiện khi giá dầu ở mức thấp đẩy giá cho thuê giàn khoàn và dịch vụ kỹ thuật xuống mức thấp. Dự kiến kết quả kinh doanh của công ty sẽ tiếp tục khó khăn trong năm 2020.
06/05/2020PVD Bán @9.3 Kết quả kinh doanh Q1/2020 cải thiện nhẹ so với 2019, dù không bị lỗ nhưng lợi nhuận chỉ đạt 24 tỷ đồng. Việc giá dầu giảm mạnh và chưa có dấu hiệu hồi phục trở lại sẽ ảnh hưởng đến giá cho thuê giàn khoan của PVD trong năm nay. Ngoài ra, công ty có nợ vay lớn bằng đồng USD cũng tạo ra rủi ro tỷ giá lớn, lỗ tỷ giá riêng trong quý 1 của PVD đạt 36 tỷ đồng.
Tiềm năng cổ phiếu PVD X2
VNDirect: Lợi nhuận ròng của PVD có thể tăng gần 5 lần năm 2022
Cổ phiếu PVD của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí đã tăng khoảng 86% kể từ cuối tháng 8 tới nay nhờ giá dầu leo cao và kì vọng hoạt động kinh doanh sẽ hồi phục mạnh khi giàn TAD sẽ bắt đầu hợp đồng khoan dài hạn cho Shell Brunei từ tháng 11 sau hơn 4 năm dừng hoạt động.
Chứng khoán VNDirect đánh giá đợt tăng giá cổ phiếu gần đây phần lớn đã phản ánh triển vọng tích cực của PVD trong năm 2022.
Theo PVD, giàn TAD chính thức bắt đầu chương trình khoan cho Shell Brunei vào tháng 11 này với hợp đồng khoan dài hạn (hợp đồng 6 năm và tùy chọn gia hạn 4 năm).
Mặc dù giá thuê giàn khoan TAD hiện tại chỉ ở mức 90.000 USD/ngày, Chứng khoán VNDirect nhận định hợp đồng này sẽ mở ra một chương mới cho mảng kinh doanh cốt lõi của PVD trong dài hạn so với giai đoạn phải dừng hoạt động hơn 4 năm.
VNDirect ước tính giàn khoan TAD sẽ đóng góp xấp xỉ 24% lợi nhuận gộp mảng khoan của PVD trong năm 2022 – 2023.
Đối với đội khoan tự nâng, giàn PVD III sẽ phục vụ chiến dịch khoan tại Malaysia với hợp đồng hơn 1 năm từ cuối tháng 11.
Năm 2014 khi giá oil 70 usd/thùng thì giá cổ phiếu pvd sau điều chỉnh là 75 k/1cp theo đồ thị còn trước khi điều chỉnh nó có giá gần 90k/1 cổ phiếu nhé .Cần nhấn mạnh rằng giá cp pvd tại thời điểm đó đắt gấp đôi giá cổ phiếu pvs . Vậy ngắn gọn lại bây giờ giá oil cũng 70 USD/Thùng thì giá cổ phiếu PVD chiết khấu tốt thế này thì cơ hội cho chúng ta chọn pvd chứ ko chọn pvs vì giá cp pvd đang thấp hơn nhiều giá cp pvs, thực tế giá trị sổ sách của pvd là 33200 cao hơn giá trị sổ sách của pvs là 27300. Vậy Khi nào giá cổ phiếu pvd cao hơn giá cp pvs là lúc chúng ta hiện thực hóa lợi nhuận không có thì cứ giữ thôi.
Tại sao giá cp pvd nó thấp vậy nó có rất nhiều lý do,lý do chính là giá oil thấp mấy giàn khoan nằm không mà không cho thuê được, không hoạt động dẫn đến doanh nghiệp bị lỗ ,1 lý do nữa có 1 đối tác tuyên bố phá sản pvd mất tiếp 100 tỷ ở đó chưa đòi được (giá cp hiện tại đã chiết khấu khoản này rồi)
1 lý do trọng yếu nữa là giàn khoan TAD 4 năm qua không hoạt động,không cho thuê được nên không có doanh thu ,không có lợi nhuận mà DN vẫn phải khấu hao chi phí này và cả chi phí quản lý nên doanh thu không có mà DN còn phải bù lỗ .Và vì lý do này giá cp PVD đi xuống từ đó đến nay và đã tạo đáy vững chắc năm 2020 rồi và bắt đầu tăng trưởng lại từ năm nay nhé.
*** Tất cả là quan điểm cá nhân và không được xem là lời khuyên đầu tư của BIG ĐẦU TƯ!
Chúng tôi sẽ cập nhật thêm tin tức và
khuyến nghị đầu tư chứng khoán hàng ngày theo đường link :
Khuyến Nghị Đầu Tư Chứng Khoán. Và đừng quên một nút like trang
Facebook Tư Vấn Đầu Tư để cập nhật thêm tin tức và học hỏi thêm nhiều kiến thức về thị trường nhé.
Mọi thắc mắc nhà đầu tư có thể bình luận ở phía dưới chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi sớm nhất.
Chúc cả nhà đầu tư hiệu quả!
#1 ĐẦU TƯ & Tư Vấn ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN chuyên nghiệp – BIG ĐẦU TƯ Đầu Tư Chứng Khoán Thành Công Cùng Big Đầu Tư
