Fibonacci mở rộng là gì? Cách vẽ fibonacci mở rộng và thoái lui khi đầu tư chứng khoán 2022

Xem nhiều

Giao dịch Wash Trade là gì? Ảnh hưởng wash trade của đến giá cả – thao túng thị trường

Tháng Năm 2, 2022

Vẽ Fibonacci thoái lui và mở rộng giúp xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự được tạo ra bởi tỷ lệ vàng. Fibonacci được cài đặt sẵn trong hầu hết các biểu đồ. Nó hoạt động như các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự truyền thống nhưng có nguồn gốc từ tỷ lệ toán học, thay vì mức đỉnh hay đáy trên biểu đồ. Fibonacci mở rộng là gì? Cách vẽ fibonacci mở rộng và thoái lui khi đầu tư chứng khoán 2022

Giới thiệu

Malkiel cho rằng các mức giá của một loại tài sản nào đó thông thường thể hiện các dấu hiệu của bước ngẫu nhiên và không một ai có thể luôn luôn thắng/làm tốt hơn trung bình của thị trường. Hồi quy Fibonacci được tạo ra bằng cách lấy hai điểm cực trị trên biểu đồ giá và chia khoảng cách theo chiều dọc cho các tỷ lệ Fibonacci cơ bản. 0,0% được coi là khởi đầu của hồi quy, trong khi 100,0% là sự đảo ngược hoàn toàn đối với phần ban đầu của dịch chuyển. Một khi các mức hồi quy cơ bản này được xác định, các đường nằm ngang được vẽ ra và được sử dụng để nhận định về các mức hỗ trợ và kháng cự có thể xảy ra.

Công cụ hồi quy Fibonacci là một chỉ báo phổ biến được hàng nghìn trader trên thị trường chứng khoán, forex và tiền mã hóa sử dụng. Điều thú vị là công cụ này dựa trên dãy Fibonacci được phát hiện cách đây hơn 700 năm.

Bài viết này sẽ giới thiệu về công cụ hồi quy Fibonacci và cách sử dụng công cụ này để tìm các mức quan trọng trên biểu đồ.

Fibonacci làm nổi bật tính cân xứng và gom nó thành một bộ tỷ số có thể xác định đặc điểm của vỏ sò, hoa và thậm chí là cấu trúc khuôn mặt của các nữ diễn viên Hollywood. Áp dụng vào thị trường tài chính, Fibonacci đo lường xu hướng và đảo chiều xu hướng tạo ra các mức giá chính trên biểu đồ giá. Nó cũng đo lường hành vi đám đông và sự sẵn sàng mua / bán cổ phiếu ở các mức giá chính. Fibo cũng xác định các vùng đảo chiều mà tại đó, thị trường sẽ mất đà và chuyển sang các phạm vi giao dịch, mô hình giá tại đỉnh và tại đáy.

Fibonacci là một công cụ hỗ trợ giao dịch rất tốt, nhưng đôi khi vị trí đường kẻ không chính xác làm giảm độ tin cậy của tín hiệu. Các trader thất vọng khi họ thử công cụ lần đầu tiên và nó không hoạt động hoàn hảo, thường từ bỏ nó để dùng những công cụ quen thuộc hơn (như RSI, Bollinger bands, MACD…). Tuy nhiên, sự kiên trì, chính xác và một chút tùy chỉnh có thể tạo ra các giao dịch “sắc bén” đủ để đem lại lợi nhuận.

Sử dụng Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracement) để phân tích sự đảo chiều, điều chỉnh và các hành động giá khác trong các xu hướng tăng hoặc giảm. Sử dụng Fibonacci mở rộng (Fibonacci Extension) để đo lường xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm có thể vượt quá xa mức giá bứt phá (breakout) hoặc mức gãy nền giá. Phân tích này tạo cơ sở cho việc tìm các mục tiêu giá và các khu vực chốt lời.

Hồi quy Fibonacci là gì?

Trong tài chính, hồi quy Fibonacci là một phương pháp của phân tích kỹ thuật để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Chúng được đặt tên như vậy là do việc sử dụng chúng có liên quan tới các số trong dãy Fibonacci. Hồi quy Fibonacci dựa trên ý tưởng cho rằng thị trường sẽ hồi quy ở các tỷ lệ có thể dự báo được, sau đó chúng sẽ tiếp tục dịch chuyển theo xu hướng gốc.

Sự xuất hiện của hồi quy có thể gán cho biến động giá thông thường như được Burton Malkiel, một nhà kinh tế học tại Đại học Princeton đã miêu tả trong cuốn sách A Random Walk Down Wall Street (Bước ngẫu nhiên xuống phố Wall), trong đó ông cho rằng không thể có các dự báo có thể tin cậy được trong các phương pháp phân tích kỹ thuật khi xét một cách tổng thể.

Công cụ hồi quy Fibonacci được xây dựng từ chuỗi những con số tính toán bởi nhà toán học Leonardo Fibonacci xây dựng từ hồi thế kỷ 13. Ngày nay, người ta còn gọi dãy số này là dãy số Fibonacci. Chúng thường được thể hiện dưới dạng phần trăm. Chẳng như 0%, 23.6%, 61.8%,…

Mặc dù 50% về mặt kỹ thuật không phải là tỷ lệ Fibonacci, nhưng một số trader vẫn coi tỷ lệ này có một ý nghĩa nhất định, do nó đại diện cho điểm giữa của vùng giá. Ngoài ra, các tỷ lệ Fibonacci ngoài phạm vi 0-100% cũng có thể được sử dụng, như 161,8%, 261,8% hoặc 423,6%.

Cách vẽ Fibonacci thoái lui

Các tỷ lệ Fibonacci có các quan hệ toán học, được biểu diễn như là các tỷ lệ suy ra từ dãy Fibonacci. Các tỷ lệ Fibonacci cơ bản thường được sử dụng là 0; 0,236; 0,382; 0,500; 0,618; 0,764; 0,786 và 1.

Tỷ lệ Fibonacci cơ bản 0,618 được suy ra bằng cách chia bất kỳ số nào trong dãy Fibonacci cho số liền kề ngay sau nó. Chẳng hạn: 8/13 là xấp xỉ 0,6154, và 55/89 là xấp xỉ 0,6180.

Tỷ lệ 0,382 được tìm thấy bằng cách chia bất kỳ số nào trong dãy Fibonacci cho số ở 2 vị trí sau nó. Ví dụ: 34/89 là xấp xỉ 0,3820.

HỌC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIP 1 VS 1

Bộ 11 tài Liệu Chia Sẻ Miễn Phí Tới Các Nhà Đầu Tư Chứng Khoán

Vậy Để Nhận được Bộ 11 Tài Liệu Trên bạn Cần mở Tài Khoản Chứng Khoán của TechcomBank Thành công Theo Link Sau : https://bigdautu.com/tcbs

Đăng ký Mở Tài Khoản

Cách Nhận Bộ 11 Tài Liệu Đầu Tư CHứng Khoán

Mở tài khoản chứng khoán TCBS với Mã giới thiệu iWealth Partner: 105C698138 . Các bạn liên hệ với chúng tôi để Nhận Bộ 11 Tài Liệu Phía Trên chi tiết liên hệ: Facebook Tư Vấn Đầu Tư hoặc Zalo: 0966.192.366

Đăng Ký Học Đầu Tư Chứng Khoán Miễn Phí từ A-Z

Tỷ lệ 0,236 được tìm thấy bằng cách chia bất kỳ số nào trong dãy Fibonacci cho số ở 3 vị trí sau nó. Ví dụ: 55/233 là xấp xỉ 0,2361.

Tỷ lệ 0 là:

Tỷ lệ 0,764 là kết quả của 1 trừ đi 0,236.

Tỷ lệ 0,786 là:

Tỷ lệ 0,500 được suy ra từ phép chia số 1 (số thứ hai trong dãy Fibonacci) cho số 2 (số thứ ba trong dãy Fibonacci).

Cần có kỹ năng để vẽ chính xác các đường Fibonacci, chọn các điểm bắt đầu và điểm kết thúc sai sẽ làm giảm lợi nhuận vì nó gợi ý mua hoặc bán ở mức giá vô nghĩa.

Bắt đầu vẽ bằng cách thu nhỏ đồ thị giá theo tuần và tìm xu hướng tăng hoặc giảm liên tục dài nhất. Đặt mức Fibonacci từ thấp đến cao trong một xu hướng tăng và cao đến thấp trong một xu hướng giảm. Đặt đường kẻ để hiển thị các mức thoái lui 0.382, 0.50, 0.618 và 0.786. Ba tỷ lệ đầu tiên hoạt động như các vùng nén, trong đó giá có thể bật lại khi chạm phải. Trong khi mức 0.786 báo hiệu sự thay đổi trong xu hướng.

Bây giờ chuyển sang các xu hướng ngắn hạn, thêm đường kẻ mới cho các khung thời gian đó. Sau khi hoàn thành, biểu đồ của bạn sẽ hiển thị một loạt các đường có thể có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Điểm liên kết chặt chẽ sẽ xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Bạn cũng có thể phát hiện điểm kết thúc sự điều chỉnh giá và tín hiệu xu hướng, đặc biệt khi được hỗ trợ bằng các đường trung bình động, đường xu hướng và khoảng trống giá (GAP). Các điểm liên kết lỏng lẻo, với các tác động đối lập làm giá đột ngột chuyển hướng và làm giảm sức mạnh dự đoán cùng tiềm năng lợi nhuận của bạn.

Các mức Fibonacci hoạt động tốt như nhau trong xu hướng tăng và xu hướng giảm và trong tất cả các khung thời gian. Trong biểu đồ trên, Delta Air Lines, Inc. (DAL) bán giảm giá từ $48 đến $39 trong hai đợt khác nhau. Việc đặt một đường trên mức giảm dài hạn làm nổi bật các mức kháng cự chính, đồng thời kéo dài đường thứ hai trên sóng bán cuối cùng để tìm sự liên kết ẩn giữa các khung thời gian.

Mức thoái lui 0.382 của sóng dài hơn (1) thẳng hàng với mức thoái lui 0.618 của sóng ngắn hơn (2) tại (A), trong khi đó, mức thoái lui 0.500 của (1) hoàn toàn phù hợp với mức thoái lui 0.786 của (2) tại (B). Việc bật lại vào tháng Sáu được củng cố lại vào trong vùng (A) và kéo dài trong bảy giờ, mang lại một sự bứt phá cuối cùng tại (B), tại đó giá không bật lại nữa.

>>>>>Hiệu quả đầu tư (Investment Efficiency) là gì? Phương Pháp đầu tư chứng khoán hiệu quả 2022

Vẽ mức Fibonacci mở rộng

Chúng ta sẽ tạo một dãy số bắt đầu bằng không và một, rồi tiếp tục cộng tổng của hai số trước với số hiện tại. Nếu chúng ta tiếp tục cộng nữa, cộng nữa, chúng ta sẽ nhận được một chuỗi số được gọi là dãy Fibonacci.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, v.v. 

Tất nhiên, những con số này không trực tiếp vẽ biểu đồ giá. Nhưng các mức được sử dụng trong công cụ hồi quy Fibonacci đều bắt nguồn từ những con số này theo một cách nào đó.

Trừ một vài số đầu tiên, nếu bạn chia một số cho số đứng sau nó, bạn sẽ luôn nhận được một tỷ lệ gần bằng 0,618. Ví dụ: nếu bạn chia 21 cho 34, bạn sẽ nhận được kết quả là 0,6176. Còn nếu bạn chia một số cho số ở 2 vị trí sau nó, bạn sẽ nhận được một tỷ lệ gần bằng 0,382. Ví dụ: nếu bạn chia 21 cho 55, bạn sẽ nhận được kết quả là 0,3818. Tất cả các tỷ lệ (trừ 50%) trong công cụ hồi quy Fibonacci đều dựa trên một số tính toán liên quan đến phương pháp này.

Các mức Fibonacci mở rộng hoạt động tốt nhất khi các tỷ lệ được xây dựng từ các phạm vi giao dịch cho thấy mức độ thoái lui (pullback) và bứt phá được xác định rõ ràng. Đối với một xu hướng tăng, bắt đầu mức Fibonacci mở rộng từ mức đáy trong phạm vi đồ thị và kéo dài đến mức bứt phá, cũng đánh dấu là mức đỉnh của phạm vi. Nhấp một lần để vẽ đường này và đường thứ hai sẽ xuất hiện. Bắt đầu đường này ở mức giá bứt phá, kéo dài nó lên cao hơn cho đến khi nó bao gồm các tỷ lệ Fibonacci có khả năng đi vào hoạt động trong suốt thời gian của một giao dịch.

Đảo ngược quá trình này cho một xu hướng giảm, bắt đầu từ mức cao và kéo dài đến mức bứt phá, cũng đánh dấu mức đáy của phạm vi. Nhấp một lần để vẽ đường này và đường thứ hai sẽ xuất hiện. Bắt đầu đường này ở mức giá bứt phá, kéo dài nó xuống thấp hơn cho đến khi nó bao gồm các tỷ lệ Fibonacci có khả năng đi vào hoạt động trong suốt thời gian của giao dịch. Các đường kẻ giá giảm có khả năng sử dụng với tỷ lệ ít hơn so với các đường kẻ giá tăng vì các phần mở rộng có thể đạt đến vô cùng nhưng  không dưới 0.

Apple Inc. (AAPL) kết thúc xu hướng tăng lịch sử (B) và bước vào một phạm vi giao dịch dài hạn, chạm đáy tại (A). Nó củng cố tại ngưỡng kháng cự sau hai năm và bứt phá, cho phép trader lập nên mức Fibonacci mở rộng hàng tuần bằng cách sử dụng phạm vi giao dịch đáy (A) và đỉnh (B). Các tỷ lệ được xây dựng từ cú swing 46 điểm này (101 – 55 = 46) cho thấy ngưỡng kháng cự ở mức $130 (0.618), $145 (1,00) và $173 (1.618). Cổ phiếu lên đỉnh một vài tháng sau đó, ngay tại phần Fibonacci mở rộng 0.618 và bán ra ở $101 để kiểm tra sự bứt phá mức hỗ trợ.

>>>>>Thị trường điều chỉnh kinh nghiệm giữ chặt Cổ Phiếu Tốt tránh rung lắc tí mà mất hàng

Điều chỉnh

Vậy là chúng ta đã biết công cụ Fibonacci hồi quy là gì và cách công cụ này hoạt động. Giờ chúng ta hãy cùng xem cách ứng dụng công cụ vào thị trường tài chính.

Thông thường, công cụ này nằm giữa hai mức giá quan trọng, chẳng hạn như mức cao thấp và mức thấp nhất. Vùng này sau đó được sử dụng làm cơ sở để phân tích sâu hơn. Thông thường,  công cụ này được sử dụng để lập biểu đồ các mức nằm trong vùng giá, nhưng nó cũng có thể cung cấp thông tin chi tiết về các mức giá quan trọng nằm ngoài vùng giá.

Những con số trong dãy Fibonacci sẽ tạo thành tỷ lệ Fibonacci. Tỷ lệ này là kết quả của phép chia bất kỳ một số số liền cho số liền sau. Người ta còn gọi đó là “tỷ lệ vàng”, nền tảng cơ bản của phương pháp giao dịch ứng dụng quy hồi Fibonacci.

Sử dụng các mức Fibonacci tập trung hơn vào khung thời gian giao dịch của bạn. Ví dụ, thật vô nghĩa khi một day trader lo lắng về mức độ Fibonacci hàng tháng và hàng năm. Tuy nhiên, không có nghĩa là bỏ qua các khung thời gian giao dịch dài, bởi vì giao dịch kéo dài một vài tuần có thể đạt đến mức hài hòa trong vòng năm, sáu hoặc 10 năm khi đã ở gần mức dài hạn. Các phần ngoài này thường có thể được quản lý bằng cách xem nhanh biểu đồ hàng tuần hoặc hàng tháng trước khi quyết định đường kẻ nào là cần thiết.

Cuối cùng, hãy điều chỉnh thêm nếu cần để căn chỉnh đường kẻ chặt chẽ hơn với các tín hiệu khác như các khoảng trống giá, đỉnh/đáy và đường trung bình. Di chuyển từ điểm bắt đầu đến mức đỉnh hoặc đáy tiếp theo để xem liệu nó có phù hợp hơn với hành động giá lịch sử hay không.Trong thực tế, điều này thường có nghĩa là chọn mức đáy sau cao hơn của đáy trước của 2 đáy hoặc mức đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước của 2 đỉnh

• Tel: Mr Hùng – 0966.192.366
• Zalo 0966.192.366
• Email: bigdautu.com@gmail.com